forex-s-0.okis.ru

 

1. Цель торговли

Цель торговли на любом рынке — купить товар дешевле, а продать дороже. Не составляет исключения и международный рынок валют — Forex. Товаром на этом рынке являются курсы валют разных стран. Как и любой другой товар, валюты имеют свою цену. Для выполнения расчетов между партнерами, находящимися в разных странах, межгосударственных расчетов, спекулятивных сделок и т.д., банки всего мира на рынке Forex производят валютообменные операции. В зависимости от разнообразных торговых, экономических и иных показателей, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры, от множества различных причин, взаимные котировки, то есть цены валют, находятся в непрерывном движении. Задача трейдера — попытаться определить направление изменения цены валюты и купить валюту, цена на которую повышается, или продать валюту, цена на которую падает, а затем, совершив обратную сделку, получить прибыль. Нашим Дилинговым центром Вам предоставляется возможность работать с программой MetaTrader 4, при помощи которой Вы в режиме реального времени получаете котировки валют различных банков и крупнейших мировых бирж — участников рынка Forex. Одновременно у Вас строятся графики изменений текущей цены каждой из валют, а также поступают свежие экономические новости, которые прямо или косвенно влияют или могут повлиять в будущем на котировки валют. И, наконец, Вы имеете специальный реальный торговый счет, позволяющий Вам покупать и продавать выбранные Вами валюты. При этом, хотя на Вашем трейдинговом счете лежат доллары США, Вы можете начинать свою деятельность с продажи евро, иен и других инструментов, не заботясь о том, что Вы их не покупали.

2. Обозначение валют

Каждой валюте присваивается трехбуквенный код. Например, код доллара США — USD (United States Dollar), код евро — EUR (EURo), швейцарского франка — CHF (Confederation Helvetica Franc), японской иены — JPY (JaPanese Yen), британского фунта — GBP (Great British Pound). Коды валют определяются стандартом ISO–4217. Как правило, они формируются из двухбуквенного ISO–3166 кода страны и первой буквы валюты. Исключений из правила немного, в частности, европейская валюта euro, которая обозначается как EUR, и рубль, обозначаемый RUB, а не RUR, как ожидалось бы. Курсы валют показывают соотношение денежных единиц разных стран по отношению друг к другу. Коды курсов представлены 6–буквенными словами, состоящими из двух трехбуквенных кодов валют. На первом месте, как правило, стоит код более весомой валюты. Котировки выражаются в единицах второй валюты за одну единицу первой. Например, котировки USDCHF (USD–CHF) показывают количество швейцарских франков за один доллар США, а котировки GBPUSD (GBP–USD), наоборот, показывают, сколько долларов США следует заплатить за 1 британский фунт. Более подробная информация о кодах финансовых инструментов может быть найдена в соответствующей таблице.

3. Как читать котировки

Котировки, как правило, выражаются пятизначным числом. Например, USDJPY = 114.90 означает, что 1 доллар США оценивают в 114.90 японской иены (т.е. за 1 доллар готовы заплатить столько иен при покупке или продаже). В то же время, GBPUSD = 2.0252 означает, что 1 британский фунт оценивают в 2.0252 доллара США. В общем случае, если котировка XXXYYY = Z, то это значит, что за одну единицу XXX дают Z единиц YYY. Когда котировка меняется, например, USDJPY = 114.92 на USDJPY = 114.93 или GBPUSD = 2.0254 на 2.0255, говорят, что цена изменилась на 1 пункт. Из ранее сказанного следует, что в данном примере иена ПОДЕШЕВЕЛА на 1 пункт, а фунт ПОДОРОЖАЛ на 1 пункт. Из вышесказанного следует, что только графики евро (EURUSD) и британского фунта (GBPUSD), т.е. валют с «обратной» котировкой, отражают действительное движение их цен (т.е. график вверх — цена выше), а рост (т.е. движение графика вверх) для USDJPY и USDCHF (валюты с «прямой» котировкой) означает не повышение, а понижение их котировок (цены).

4. Цены BID и ASK

Как известно, любая сделка совершается по вполне определенной и конкретной цене, в то время как в таблице Quote Spread Sheet по каждой валюте приходят три цены, например:

Каждый из участников рынка Forex по каждой конкретной сделке выступает в роли или ПРОДАВЦА определенной валюты, или ПОКУПАТЕЛЯ. При этом продавец предлагает валюту дороже, например, GBPUSD по 2.0254, а покупатель спрашивает валюту дешевле, например, GBPUSD по 2.0250. Соответственно, цена предложения продавца называется ASK, а цена покупателя — BID. Поэтому, если Вы предполагаете, что GBPUSD будет дорожать (на Вашем графике кривая GBPUSD идет вверх), то Вы решаете купить фунт, пока он дешевле, чтобы потом продать дороже. Купить (эта операция называется BUY) можно только у продавца, который предложит его по цене ASK. Когда же Вы будете продавать фунт (операция продажи называется SELL), то покупатель предложит за нее цену по BID (это справедливо для всех валют). Отсюда с очевидностью следует, что если Вы ОТКРЫЛИ позицию (операция называется — OPEN), т.е. сделали BUY GBPUSD, и тут же захотите ее ЗАКРЫТЬ (операция называется CLOSE), т.е. продать только что купленные фунты, то Вы можете сделать это только с убытком, аналогично тому, как это было бы в любом обменном пункте. Следовательно, чтобы Вы получили прибыль, цена валюты должна пройти в предполагаемом Вами направлении больше, чем разница между BID и ASK. Третье число называется LAST — на рынке Forex это среднее значение между последними BID и ASK. Как сказано в разделе 3, только валюты с обратной котировкой дорожают при движении вверх на графике. Очевидно, что правило, по которому операция BUY, приносит прибыль при движении вверх для одних валют и убыток для других, будет создавать неудобства. Поэтому, при выполнении операции BUY для валют с прямой котировкой, покупается не сама валюта, а доллар США, сама валюта продается. Например, BUY USDCHF при котировке 1.1724 покупает 100,000 долларов за 117,240 швейцарских франков. Таким образом, операция BUY всегда приносит прибыль при движении графика вверх, а SELL — при движении графика вниз. Резюмируя вышесказанное, OPEN BUY (вверх) происходит по цене ASK, а CLOSE — по цене BID; OPEN SELL (вниз) — по цене BID, а CLOSE — по цене ASK. Иногда котировки бывают показаны парой, например, 114.88/92. Такая форма записи обозначает пару BID/ASK. Сначала записывается значение BID, а затем две последние цифры котировки ASK. Зная, что ASK больше, чем BID, и что разница между ними не превышает 100 пунктов, всегда можно однозначно определить значение второй котировки. В данном случае ASK = 114.92.

5. Ордера STOP и LIMIT

Теперь познакомимся с полезными торговыми инструментами, позволяющими в известной мере обезопасить Вас от непредусмотренных потерь и зафиксировать запланированную прибыль. Это — STOP и LIMIT. В ранее открытую позицию в любой момент (в рабочие часы рынка) можно поставить указание закрыть ее при достижении ценой валюты некоторого конкретного значения. Например, Вы открываете позицию, рассчитывая, что котировки пойдут вверх (по графику). При этом, чтобы застраховать себя от существенных потерь при значительном движении валюты вниз, особенно в ситуации, когда Вы не контролируете либо можете потерять контроль над рынком, Вы ставите STOP, т.е. указываете значение цены ниже ее текущего значения, при котором Ваша позиция должна быть закрыта без дополнительных указаний. Аналогично, если Вы открыты вниз, то Вы указываете цену выше ее текущего значения. При этом Вы должны иметь в виду, что если STOP будет стоять слишком близко к текущему значению, то случайный отскок цены может закрыть с убытком правильно открытую позицию, а если слишком далеко — потери могут оказаться неоправданно велики. В свою очередь LIMIT — это указанная Вами котировка, при достижении которой позиция будет закрыта с прибылью, т.е. котировка по LIMIT — это всегда выше текущего значения, если Вы играете вверх, и ниже — если Вы играете вниз. Существует очень распространенная ошибка, которую совершают почти все начинающие трейдеры. Всегда необходимо помнить по какой котировке — BID или ASK должен быть исполнен ордер. Рассмотрим пример позиции BUY. Как сказано выше, позиция BUY открывается по ASK, а закрывается по BID. Т.е. STOP или LIMIT будут исполнены только когда BID достигнет указаной цены. Т.к. ASK на графике всегда выше чем BID, то HIGH графика всегда ASK, а LOW — BID. Поэтому график должен пройти LIMIT на величину спрэда прежде чем LIMIT будет исполнен. А STOP будет скорее всего исполнен сразу, как только график коснется цены. Как правило, начинающие трейдеры бывают очень удивлены, когда обнаруживают что их LIMIT не сработал, несмотря на то, что HIGH графика на несколько пунктов выше, чем цена LIMIT'а. Так и должно быть, т.к. HIGH должен быть выше, чем LIMIT не менее, чем на величину спрэда.

6 Как заключить свою первую сделку?

Шаг 1. Выберите валютную пару. Вам необходимо указать, на изменении курса каких двух валют Вы хотите заработать. Для формирования валютной пары и направления сделки необходимо указать: какая валюта относительно другой будет, по Вашему прогнозу, дорожать или, наоборот, дешеветь.

Шаг 2. Установите объем сделки. Теперь необходимо определиться с объёмом совершаемой сделки. От этого зависит степень доходности и риска Вашей сделки. Чем больше объем сделки, тем больше может быть прибыль или убыток при изменении курсов валют. На первых этапах лучше не совершать сделок с большими объемами.

Шаг 3. Укажите желаемый уровень прибыли. Теперь нужно выбрать предполагаемый уровень прибыли для Вашей сделки. Сумма указывается в долларах. Как только прибыль по данной сделке достигнет выбранного значения, она будет автоматически закрыта, а доход зачислен на депозит.

Шаг 4. Выберите ограничения возможных потерь. Теперь необходимо установить ограничение потерь. Максимальная сумма ограничена размером Вашего депозита. При этом неплохо было бы ограничить возможные потери и меньшей суммой, то есть нижним порогом, что позволит Вам продолжить торговлю в том случае, если прогнозы относительно движения курсов валют были неверными, и сделка оказалась убыточной.

Шаг 5. Запрос цены и совершение сделки. На последнем этапе необходимо еще раз проверить все параметры своей будущей сделки (валютную пару, объем сделки, ограничения прибыли и убытков). Если Вы хотите что-то поменять, вернитесь назад и отредактируйте внесенные данные. Предложенная Вам цена действительна лишь непродолжительное время. Для заключения сделки по данной цене нужно нажать на кнопку с ценой. Если Вы не успели в отведенное время, запросите цену еще раз и вновь получите актуальную стоимость по Вашей сделке.

Шаг 6. Получение подтверждения по сделке. Как только Вы завершили оформление запроса, он будет отправлен на сервер, где все параметры будут проверены, а сделка зарегистрирована. После этого Вы получите уведомление. И теперь можете увидеть сделку в списке или же на графике ранее введенной вами валютной пары. Кстати! Одновременно Вы можете осуществлять несколько трейдинговых сделок по разным валютным парам.

Шаг 7. Как закрыть сделку и зачислить ее результат на депозит. Для каждой сделки отображается ее текущий результат. Пока сделка не закрыта, этот результат не отражается на Вашем депозите. Он меняется в зависимости от движения цены данной валютной пары. Для того, чтобы зафиксировать результат сделки, ее необходимо закрыть.

7. Тренд

Что такое тренд? Тренд-это тоже, что и тенденция, а именно определенная направленность событий во времени. В техническом анализе рассматривается три вида тренда: восходящий (бычий)

 нисходящий (медвежий)

 отсутствие тренда (флэт). Так же тренд можно разделить на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период существования. К долгосрочному тренд у можно отнести тренд период существования, которого длится от года и больше, к среднесрочному относится тренд с периодом существования от месяца до года, а к краткосрочному можно отнести тренд длительностью от недели до месяца.

Тренды возникают под воздействием фундаментальных факторов. Любой тренд состоит из «откатов» и последующих экстремумов.

Экстремумы являются уровнями сопротивления, а «откаты» образующее минимальные цены являются уровнем поддержки. «Откаты» могут возникать, как под воздействием фундаментальных причин, так и под воздействием технических факторов. Природа возникновения технического отката заключается в том, что после движения цены в определенном направлении многие участники рынка не хотят покупать по высоким ценам и выжидают более благоприятного момента для покупок, в результате чего цена перестает расти и опускается до определенного уровня. После того, как цена снизится, участники рынка активизируются и совершают покупки, вследствие чего цены начинают расти с новой силой, и устанавливают новые экстремумы. Этот цикл может повторятся до тех пор, пока под воздействием фундаментальных факторов «откат» не перерастет в новый тренд, противоположный предыдущему. Так же стоит отметить факт, что любой «откат» может стать началом формирования противоположного тренда по отношению к существующему тренду. При работе с трендами основной задачей является определение момента зарождения или окончания тренда, а точнее смена одного направления тренда на другой.

Для определения окончания и последующего разворота тренда существует множество графических сигналов. Эти сигналы можно разбить на фигуры продолжения и фигуры разворота тренда. Однако отдельно стоит указать на то, что пока не пробиты границы каналов графических фигур, нельзя однозначно сказать, чем являются фигуры технического анализа, продолжением или разворотом тренда так, как канал может быть пробит в любую сторону. Также можно утверждать, что предпосылками смены направления тренда являются фундаментальные факторы, и чем дольше существует тренд, тем фундаментальные факторы должны быть существенней.

К фигурам продолжения относятся: треугольник, вымпел, флаг, зигзаг, клин.

Фигура зигзаг- зигзагом в графическом представлении можно назвать любое колебание цены, независимо от временного интервала. Зигзагом также можно назвать любую не сформировавшуюся фигуру технического анализа, особенно когда неизвестно, как охарактеризовать на рынке существующую амплитуду движения. Хотя фигура зигзаг и считается фигурой продолжения, но рассматривать ее для прогнозирования цены нежелательно, уж больно размытое представление у фигуры зигзаг.

  Фигура треугольник. Треугольник по конфигурации бывает четырех видов, и в зависимости от формы треугольника можно с большей вероятностью определить дальнейшее движение цены. Восходящий треугольник. У этого треугольника верхняя линия расположена горизонтально и является линей сопротивления, а нижняя линия являющиеся поддержкой расположена под углом, и стремится вверх. После формирования восходящего треугольника, в большинстве случаев пробивается верхняя линия сопротивления, поэтому этот вид треугольника является бычьей моделью и хорошо подходит для будущего прогнозирования цены.

Нисходящий треугольник – это зеркальное отображение восходящего треугольника. В нисходящем треугольнике нижняя линия она же является сопротивлением, расположена горизонтально, а верхняя линия, которая является поддержкой, расположена под углом и направлена вниз. Этот вид треугольника является медвежьей моделью и хорошо подходит для будущего прогнозирования цены.

Симметричный треугольник. Эта модель состоит из двух линий расположенных под углом стремящихся друг к другу. Данный вид треугольника хотя и считается фигурой продолжения, но все же он не дает четких сигналов для дальнейшего прогнозирования движения цены.

Расширяющийся треугольник. Этот вид треугольника состоит из двух расходящихся линий расположенных под углом. С точки зрения прогнозирования цены не несет никакой информации.

Фигура клин. Клин похож на симметричный треугольник, как по форме, так и по времени формирования, но отличается от него значительным уклоном вверх или вниз. Уклон, как правило, формируется в противоположном направлении по отношению к предшествующему тренду. Прорыв клина происходит в противоположном направлении от его уклона. Фигура клин хороша для прогнозирования рынка, когда тренд только начинает набирать потенциал к росту. Когда же тренд теряет силу то фигура клин, скорее всего, приведет к образованию какой-нибудь разворотной фигуры с последующим разворотом тренда.

Правила работы с треугольниками.

1. Работать внутри треугольников не рекомендуется.

2. Как правило, пробитие канала треугольника должно быть на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины треугольника, в противном случае фигура теряет статус прогнозируемого и дальнейший выход из канала и потенциал движения становятся неопределенными.

3. В классическом треугольнике количество волн должно быть не менее пяти.

4. Считается, что сильному движению после прорыва уровня сопротивления, предшествует движение внутри канала, при котором последняя волна, не доходя до границы, разворачивается в противоположную сторону.

Фигура флаг. Эта фигура образуется в период консолидации цены на динамично растущем тренде. Консолидация цены проходит в узком торговом канале ограниченной линиями поддержки и сопротивления расположенными под уклоном параллельно друг к другу. Наклон фигуры флаг, как правило, направлен в противоположную сторону наклона текущего тренда и выход цены из канала происходит обычно в направлении текущего тренда. После пробития линии сопротивления цена проходит расстояние равное расстоянию до формирования фигуры флаг. Если же фигура флаг расположена горизонтально или с уклоном по тренду, то дальнейшее прогнозирование движение цены становится довольно таки туманным.

К разворотным фигурам относятся: голова- плечи, бриллиант, двойная вершина, двойное дно, блюдце, тройная вершина, тройное дно.

Фигура голова и плечи является классической разворотной моделью тренда. Эта модель образуется тремя последующими подъемами цены, которые характеризуются как левое плечо, голова и правое плечо, а так же линией шеи, являющиеся линией поддержки текущего тренда. В случае если линия сопротивления (шея) текущего тренда будет прорвана, то линия сопротивления (шея) станет линией поддержки фигуры голова и плечи. Очень часто после прорыва линии шеи цена возвращается к ней обратно и отталкивается. Так же стоит отметить, что после прорыва линии шеи цена, вероятнее всего, пройдет расстояние равное H.

Фигура голова и плечи хорошо подходит для прогнозирования цены так, как дает четкие сигналы к открытию или закрытию позиции.

Фигура двойная вершина. Фигура двойная вершина состоит из двух пиков цены и минимума цены между ними. Минимум цены служит уровнем поддержки текущего тренда. Прорыв уровня поддержки является основным условием формирования разворотной модели.

Фигура тройная вершина это аналог двойной вершины, с той лишь разницей, что фигура состоит из трех пиков и двух минимумов цены. Так же стоит заметить, что тройная вершина или тройное дно напоминают канал, а работа в канале допускается, вот только, распознать, что эта фигура канал вы можете, когда уже фигура близка к завершению, поэтому лучше дождаться выхода из сложившейся фигуры и потом уже строить дальнейшие прогнозы.

Фигура двойное дно и тройное дно это зеркальное отражение двойной и тройной вершины.

Фигура бриллиант. Бриллиант фигура довольно таки редкая, состоящая из комбинации расширяющего треугольника постепенно переходящего в симметричный треугольник, образуя в итоге ромб. Минимальная цена в фигуре бриллиант является уровнем поддержки текущего тренда, а максимальная цена является уровнем сопротивления. Фигуру бриллиант можно считать состоявшейся только после пробития уровня поддержки, и при условии, что фигура формировалась на протяжении не меньше дня.

Фигура блюдце очень редкое явление. Данная фигура формируется на протяжении длительного периода. Графически это можно наблюдать, в виде колебаний цен по дуге. Бывают случаи, когда посередине основания происходит всплеск цен, после чего фигура продолжает свое формирование по дуге. Кроме того бывает так, что в самом завершении фигуры образуется «платформа». Фигура блюдце считается сформированной, если пробивается уровень максимума всплеска цены. Если же фигура блюдце формировалась без ценового всплеска, то завершением фигуры считается выход из «платформы». С точки зрения прогнозирования цены, хуже фигуры блюдце не придумаешь так, как фигура формируется очень долго, распознать момент, когда фигура сформируется полностью затруднительно, пока фигура сформируется, цена может пройти четверть, а то и больше, расстояния предшествующего тренда.

 

8.Телевидение и Форекс

В последние годы на экранах телевизоров стали появляться отдельные телеканалы, тематика которых напрямую связана с внутренними и внешними отношениями участников валютных рынков. 24 часа в сутки они освещают последние события, происходящие в мире экономики и финансов. Остальные же телеканалы продолжают по старинке затрагивать лишь такие темы, как курсы валют, стоимость природных ресурсов и т.д.

Попробуем разобраться, влияют ли телеканалы на валютный рынок, и если да - в какую сторону направлено это влияние. Может ли телевидение ухудшить либо улучшить состояние дел на рынке?

Конечно, каждый трейдер не прочь знать, когда на рынке начнется спад или подъем, чтобы вовремя предпринять соответствующие шаги и увеличить тем самым свой доход. Обычно начинающие трейдеры погружаются в углубленные расчеты, проводят всевозможные анализы, но, как ни странно, только в 15% случаев они поступают верно. Находясь в проигрыше, трейдеры начинают паниковать, звонят на горячие линии всевозможных специалистов. Также часто многие из них звонят в транслируемые в прямом эфире телепрограммы, которые выходят на экономических каналах.

В большинстве случаев специалист, который дает консультацию, лишь описывает то, что уже произошло на рынке или делает прогнозы. Но в действительности ситуация на рынке может оказаться несколько иной, чем предсказал консультант. Поэтому те трейдеры, которые придерживаются указаний, полученных с экранов телевизоров, остаются в итоге в проигрыше, ведь они не учли всех тонкостей, о которых никто им не сказал.

Так что же получается, люди с экранов просто вредят трейдерам? Конечно, нет. Просто в разных ситуациях нужно делать свой вывод, а не полагаться на возможный исход событий, озвученный гостями телепрограмм. Таким образом, при подведении итога сама собой напрашивается небезызвестная поговорка: «доверяй, но проверяй». Старые поговорки отлично работают повсеместно и во все времена.